山东泉润会计师事务所

审计客户需提供的资料

我所依据中国注册会计师审计准则及有关法律、法规进行审计。为便于审计工作的进行，兹需贵公司提供如下资料。

1、审计期间的账簿、凭证、会计报表及报表附注、全部纳税申报资料；

2、各资产、负债、损益科目年末余额明细表，明细表均需要有期初数、本年增加数、本年减少数、期末数等主要数据。

3、贵公司营业执照、企业章程、最近一次验资报告、上一年度审计报告；

4、12月31日的银行对账单及余额调节表、现金盘点表；

5、年末存货盘点表；年末存货大额进货发票。

6、大额往来（超过注册资本的30%）的年末询证函、对帐资料或借款合同及借款单据；

7、年末固定资产盘点表；大额固定资产（超过注册资本的30%）的产权证明（如购货发票、车辆行驶证、土地房产证等）

8、工商、税务等主管部门检查报告及处理决定；

9、有关的重要合同、协议，如贷款、固定资产出租、债务重组等方面；

10、有关法律诉讼案件的裁定书、判决书。

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